现金流量表 (TTM)
下一个PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,592 | 1,515 | 1,572 | 1,627 | 1,574 | 1,621 | 1,594 | 1,502 | 1,509 | 1,717 | 1,606 | 1,641 | 1,637 | 1,620 | 1,567 | 1,542 | 1,601 | 1,602 | 1,662 | 1,705 |
| 改变 （％） | -4.84 | 3.76 | 3.50 | -3.26 | 2.99 | -1.67 | -5.77 | 0.47 | 13.78 | -6.46 | 2.18 | -0.24 | -1.04 | -3.27 | -1.60 | 3.83 | 0.06 | 3.75 | 2.59 | |
| 现金流百分比 | 1,360.68 | -11,653.85 | -4,136.84 | -581.07 | -517.76 | -2,614.52 | 10,626.67 | -150,200.00 | 3,509.30 | 3,434.00 | -2,867.86 | 6,564.00 | -9,094.44 | 388.49 | 150.67 | -2,570.00 | 1,905.95 | -731.51 | -251.82 | 213.39 |
| 投资活动产生的现金 | -997 | -1,081 | -1,148 | -1,315 | -1,369 | -1,305 | -1,389 | -1,331 | -1,398 | -1,461 | -1,479 | -1,489 | -1,522 | -1,510 | -1,481 | -2,025 | -2,127 | -2,228 | -2,076 | -1,333 |
| 改变 （％） | 8.43 | 6.20 | 14.55 | 4.11 | -4.67 | 6.44 | -4.18 | 5.03 | 4.51 | 1.23 | 0.68 | 2.22 | -0.79 | -1.92 | 36.73 | 5.04 | 4.75 | -6.82 | -35.79 | |
| 现金流百分比 | -852.14 | 8,315.38 | 3,021.05 | 469.64 | 450.33 | 2,104.84 | -9,260.00 | 133,100.00 | -3,251.16 | -2,922.00 | 2,641.07 | -5,956.00 | 8,455.56 | -362.11 | -142.40 | 3,375.00 | -2,532.14 | 1,017.35 | 314.55 | -166.83 |
| 融资活动产生的现金 | -479 | -445 | -461 | -591 | -507 | -379 | -192 | -173 | -72 | -207 | -183 | -126 | -130 | 307 | 952 | 421 | 612 | 405 | -234 | 437 |
| 改变 （％） | -7.10 | 3.60 | 28.20 | -14.21 | -25.25 | -49.34 | -9.90 | -58.38 | 187.50 | -11.59 | -31.15 | 3.17 | -336.15 | 210.10 | -55.78 | 45.37 | -33.82 | -157.78 | -286.75 | |
| 现金流百分比 | -409.40 | 3,423.08 | 1,213.16 | 211.07 | 166.78 | 611.29 | -1,280.00 | 17,300.00 | -167.44 | -414.00 | 326.79 | -504.00 | 722.22 | 73.62 | 91.54 | -701.67 | 728.57 | -184.93 | 35.45 | 54.69 |
| 现金周转 | 117 | -13 | -38 | -280 | -304 | -62 | 15 | -1 | 43 | 50 | -56 | 25 | -18 | 417 | 1,040 | -60 | 84 | -219 | -660 | 799 |
| 改变 （％） | -111.11 | 192.31 | 636.84 | 8.57 | -79.61 | -124.19 | -106.67 | -4,400.00 | 16.28 | -212.00 | -144.64 | -172.00 | -2,416.67 | 149.40 | -105.77 | -240.00 | -360.71 | 201.37 | -221.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
